Cheques

Para qué sirve

Los cheques administran tanto los propios (emitidos por la empresa) como los de terceros (recibidos de clientes). Se gestionan en Tesorería → Cheques (/erp/treasury/checks).

Permisos necesarios

Permisos necesarios

• Ver cheques · Crear cheques · Editar cheques · Eliminar cheques
• Depositar cheques · Endosar cheques · Rechazar cheques

Campos de un cheque

• Número de cheque.
• Banco, sucursal y número de cuenta.
• Emisor (nombre e identificación).
• Monto y moneda; cotización y monto convertido si es en otra moneda.
• Fecha de emisión y vencimiento.
• Es propio (cheque propio) o de un tercero.
• Notas y fecha de pago.

Cómo registrar un cheque

1. Nuevo cheque

   Ir a Cheques y presionar Nuevo cheque (/erp/treasury/checks/create).

2. Completá los datos

   Número, banco, emisor, monto, moneda y fechas.

3. Indicá si es propio

   Marcá si el cheque es propio (emitido por la empresa) o de un tercero.

4. Guardá

Estados

Estado	Descripción
Pendiente	Registrado, aún no confirmado ni cobrado.
Confirmado	Confirmado.
Cobrado	Acreditado (cobrado/depositado).
Rechazado	Rechazado por el banco.
Anulado	Anulado.

Acciones

• Confirmar el cheque.
• Depositar en una cuenta bancaria.
• Cobrar/ingresar en una caja.
• Endosar (transferir a un tercero).
• Rechazar un cheque.
• Revertir una operación o registrar un débito.

Reglas y validaciones

• El número, banco, emisor, monto (mayor a 0), moneda y fechas son obligatorios.
• Para depositar hay que elegir una cuenta bancaria.
• Un cheque rechazado queda registrado y afecta la cuenta corriente correspondiente.

Problemas frecuentes

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
No puedo depositar	Falta elegir la cuenta bancaria.	Seleccioná una cuenta.
El monto no es válido	Es 0 o negativo.	Ingresá un monto mayor a 0.
No puedo endosar/rechazar	Estado incompatible o sin permiso.	Verificá el estado y tus permisos.

Ver también

• Bancos y Cajas.
• Cuentas corrientes.