Bancos

Para qué sirve

Las cuentas bancarias representan las cuentas propias de la empresa. Permiten registrar movimientos, gastos bancarios y usar la cuenta en pagos y cobros por transferencia. Se administran en Tesorería → Bancos (/erp/treasury/bank-accounts).

Permisos necesarios

Permisos necesarios

• Ver cuentas bancarias · Crear cuentas bancarias · Editar cuentas bancarias · Eliminar cuentas bancarias
• Registrar movimientos bancarios · Anular movimientos bancarios
• Ver conceptos bancarios · Administrar conceptos bancarios

Campos de una cuenta

• Nombre.
• Banco.
• Tipo de cuenta.
• CBU, Alias y Número de cuenta (opcionales).
• Moneda.
• Saldo.
• Activa.

Cómo crear una cuenta

1. Nueva cuenta

   Ir a Bancos y presionar Nueva cuenta.

2. Completá los datos

   Nombre, banco, tipo de cuenta, moneda y, si corresponde, CBU/alias/número y saldo inicial.

3. Guardá

Movimientos bancarios

Desde la cuenta se registran movimientos (débitos y créditos), y se pueden anular si corresponde. Los conceptos bancarios clasifican los movimientos.

También se registran gastos bancarios y comisiones.

Uso en pagos y cobros

Al pagar o cobrar por transferencia bancaria, se elige la cuenta; el movimiento impacta su saldo y puede disparar el cálculo de retenciones (en pagos a proveedores).

Reglas y validaciones

• El nombre, banco, tipo de cuenta y moneda son obligatorios.
• Los movimientos afectan el saldo de la cuenta.
• Los movimientos anulados quedan registrados.

Problemas frecuentes

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
No aparece la cuenta al transferir	Está inactiva o es de otra moneda.	Verificá estado y moneda.
El saldo no coincide	Movimientos pendientes o sin confirmar.	Revisá los movimientos de la cuenta.
No puedo anular un movimiento	Ya conciliado o sin permiso.	Verificá permisos y estado.

Ver también

• Cajas.
• Cuentas corrientes.