Pagos
Registrar el pago al proveedor y aplicarlo a las facturas pendientes.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»El pago registra la cancelación de las facturas de compra. Se gestiona desde Tesorería → Pagos (/erp/treasury/payments) y se inicia con Pagar o en Nuevo pago (/erp/treasury/payments/create?type=PAYMENT).
Permisos necesarios
Sección titulada «Permisos necesarios»Configuración previa
Sección titulada «Configuración previa»- Caja abierta (efectivo), cuenta bancaria (transferencia), cheques o tarjetas según el medio.
- Las facturas de compra deben estar confirmadas.
Cómo registrar un pago
Sección titulada «Cómo registrar un pago»-
Iniciá el pago
Desde la factura/OC usar Pagar, o ir a Nuevo pago con tipo Pago (PAYMENT).
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Elegí proveedor y moneda
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Elegí la forma de pago
Efectivo, transferencia bancaria, cheque o tarjeta.
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Aplicá a los documentos
Seleccioná las facturas de compra pendientes y el importe aplicado.
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Revisá las retenciones
El sistema puede sugerir retenciones practicadas según el motor fiscal (se pueden ajustar).
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Guardá y confirmá
Confirmar el pago
Sección titulada «Confirmar el pago»Al confirmar, se actualiza la cuenta corriente del proveedor y el saldo de las facturas aplicadas.
Reglas y validaciones
Sección titulada «Reglas y validaciones»- El importe aplicado no puede superar el saldo pendiente del documento.
- Se requiere caja abierta o cuenta según el medio.
- Las retenciones practicadas dependen del motor fiscal y del medio.
Problemas frecuentes
Sección titulada «Problemas frecuentes»| Mensaje / síntoma | Causa | Solución |
|---|---|---|
| La factura no aparece para pagar | No está confirmada o ya está saldada. | Verificá su estado y saldo. |
| No puedo pagar en efectivo | No hay caja abierta. | Abrí una sesión de caja. |
| No se sugieren retenciones | Falta configuración o el medio no las genera. | Revisá Reglas y alícuotas. |