Tesorería
Cajas, bancos, cheques, tarjetas y cuentas corrientes.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»Tesorería administra el dinero de la empresa: cajas (efectivo), cuentas bancarias, cheques, tarjetas, inversiones y cuentas corrientes. Incluye el registro de pagos y cobros.
Componentes
Sección titulada «Componentes»| Componente | Para qué |
|---|---|
| Cajas | Movimientos de efectivo por caja y sesión. |
| Bancos | Cuentas bancarias propias, movimientos y gastos bancarios. |
| Cheques | Cheques emitidos y recibidos, depósito y endoso. |
| Tarjetas | Tarjetas corporativas, cobros y liquidaciones. |
| Cuentas corrientes | Saldos por cliente y proveedor. |
| Inversiones | Colocaciones financieras. |
| Impuestos y servicios | Obligaciones de tesorería. |
| Reportes | Libro IVA, movimientos, consolidados y más. |
Páginas de esta sección
Sección titulada «Páginas de esta sección»- Cajas
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